Banque
La page Banque est le point d'entrée de l'import et du rapprochement bancaire. Elle affiche quatre indicateurs (Relevés importés, Lignes bancaires, Suggestions IA, Mouvements orphelins) et quatre accès rapides.
Hub Banque avec les indicateurs de rapprochement et les accès rapides vers les relevés et les règles
Importer un relevé bancaire
- Cliquez sur l'action d'import du hub Banque.
- Déposez votre fichier de relevé. Formats supportés : CSV et OFX.
- Pour un CSV, respectez les colonnes attendues : Date, Libellé, Référence, Montant, Solde. Le format propre à votre banque est détecté automatiquement lors du traitement.
- Validez l'import. Le relevé apparaît ensuite dans Relevés importés.
Fenêtre d'import d'un relevé bancaire avec la zone de dépôt et le rappel des formats supportés CSV et OFX
Les quatre sous-espaces
| Accès rapide | Ce que vous y faites |
|---|---|
| Relevés importés | Historique et détail des relevés CSV/OFX déposés |
| Smart Match IA | Suggestions de rapprochement automatique (3 zones) |
| Mouvements orphelins | Lignes bancaires sans écriture comptable correspondante |
| Règles de rapprochement | Règles qui automatisent le rapprochement récurrent |
Rapprocher vos lignes bancaires
- Ouvrez Smart Match IA après un import.
- Passez en revue les suggestions de rapprochement proposées.
- Traitez ensuite les Mouvements orphelins restants : créez l'écriture manquante dans le Journal ou associez la ligne à une écriture existante.
Le moteur de règles de rapprochement et son paramétrage avancé sont documentés dans IA Concierge.
Bon à savoir
- Les mouvements d'espèces se gèrent dans Caisse, pas dans Banque.
- Les règlements fournisseurs émis se suivent dans Règlements.