Règlements
La page Règlements suit vos paiements fournisseurs. Quatre indicateurs résument la situation : Règlements total, Exécutés, En cours et Échoués (avec le nombre de règlements bloqués pour conformité). Trois onglets organisent le travail : Règlements, Traitement par lot et Méthodes.
Liste des règlements fournisseurs avec les indicateurs de suivi et les filtres
Lire la liste des règlements
Le tableau affiche les colonnes N°, Sens, Tiers, Méthode, Montant, Statut et Créé le.
Chaque règlement porte un statut : Brouillon, En cours, Exécuté, Échoué ou Annulé.
Les méthodes de paiement disponibles sont : Virement bancaire, Chèque, Mobile Money et Espèces.
Créer un règlement
- Dans l'onglet Règlements, cliquez sur Nouveau règlement.
- Renseignez le tiers, le montant en FCFA et la méthode de paiement.
- Enregistrez. Le règlement suit ensuite son cycle de statuts jusqu'à Exécuté.
Traiter des règlements par lot
- Ouvrez l'onglet Traitement par lot.
- Constituez le lot de règlements à exécuter ensemble.
- Lancez le traitement et suivez l'état du lot dans le panneau de statut.
Configurer les méthodes de paiement
L'onglet Méthodes permet de configurer vos méthodes de règlement (comptes et paramètres associés à chaque méthode).
Filtrer et actualiser
- Filtrez par statut, méthode, exercice ou période. Les filtres s'inscrivent dans l'adresse de la page.
- Le bouton Actualiser recharge la liste.
Bon à savoir
- Les échéances fournisseurs à venir apparaissent aussi dans le widget « Échéances fiscales » et les alertes du tableau de bord Pilotage.
- Rapprochez ensuite les règlements exécutés avec vos relevés dans Banque et lettrez les comptes fournisseurs dans Lettrage.
- Les règlements naissent souvent d'une commande fournisseur facturée : voir Bons de commande.