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Moteur de règles

L'écran Comptabilité > Règles (/accounting/rules) centralise l'automatisation de vos rapprochements : des règles de réconciliation qui reconnaissent vos opérations bancaires et suggèrent l'imputation comptable, et un volet de gouvernance de l'apprentissage automatique.

L'écran est organisé en deux onglets : Règles de réconciliation et Apprentissage ML.

Onglet Règles de réconciliation avec l'encart Règles de rapprochement et le bouton Nouvelle règleOnglet Règles de réconciliation avec l'encart Règles de rapprochement et le bouton Nouvelle règle

Règles de réconciliation​

Une règle décrit comment reconnaître une opération bancaire et quoi en faire. Quand une ligne de relevé correspond à une règle, PaieNova suggère le compte d'imputation et le libellé de l'écriture ; la règle peut aussi créer l'écriture automatiquement si vous l'y autorisez.

Créer une règle​

  1. Cliquez sur Nouvelle règle.
  2. Renseignez l'identité de la règle : nom, description, priorité (les règles de priorité la plus forte s'appliquent en premier).
  3. Définissez les conditions de reconnaissance : motif sur le libellé de l'opération (expression régulière), montant minimum et maximum en XOF, sens du montant (débit, crédit ou indifférent).
  4. Définissez la suggestion d'écriture : compte comptable suggéré et modèle de libellé de l'écriture.
  5. Choisissez si la règle peut créer l'écriture automatiquement ou seulement la suggérer, et ajustez le poids donné à la règle dans le score d'apprentissage.
  6. Avant d'enregistrer, cliquez sur Tester pour vérifier le comportement de la règle sur un cas type, sans rien modifier dans vos comptes.
  7. Enregistrez.

Gérer les règles existantes​

Sur chaque règle de la liste, vous pouvez :

  • Tester : exécuter la règle à blanc sur un libellé et un montant de votre choix (aucune écriture n'est créée).
  • Activer / Désactiver : suspendre une règle sans la supprimer.
  • Modifier : rouvrir le formulaire.
  • Supprimer : retirer définitivement la règle.

La priorité affichée sur chaque carte vous permet de comprendre l'ordre d'application quand plusieurs règles peuvent correspondre à une même opération.

Apprentissage ML​

L'onglet Apprentissage ML gouverne le modèle qui apprend de vos corrections pour améliorer les suggestions au fil du temps. Il comprend quatre sous-onglets :

  1. Boîte de retours : les retours issus de vos validations et corrections d'imputation, à examiner avant d'entraîner le modèle.
  2. Versions de modèle : l'historique des versions du modèle et leur déploiement.
  3. Métriques qualité : les indicateurs de performance du modèle (qualité des suggestions).
  4. Déclencher ré-entraînement : lancer un nouvel entraînement à partir des retours accumulés.

Onglet Apprentissage ML, sous-onglet Boîte de retours avec les filtres par source, action, catégorie et statutOnglet Apprentissage ML, sous-onglet Boîte de retours avec les filtres par source, action, catégorie et statut

Bonnes pratiques​

  • Commencez par des règles en mode suggestion (sans création automatique d'écriture) et observez leurs résultats avant d'activer l'automatisation.
  • Utilisez systématiquement Tester avant d'enregistrer une règle : c'est un essai à blanc, sans effet sur vos comptes.
  • Une règle trop large (motif générique, fourchette de montants trop grande) capte des opérations qu'elle ne devrait pas : préférez plusieurs règles précises à une règle fourre-tout.

Voir aussi​