Prévisions de trésorerie
L'écran Prévision de trésorerie consolidée (/accounting/cash-flow-forecast) projette l'évolution de vos comptes de trésorerie (classe 5 : banque, CCP, caisse, Mobile Money) sur 30, 60 ou 90 jours, à partir d'un modèle d'apprentissage automatique alimenté par vos données comptables.
:::caution Projections indicatives Les montants affichés sont des projections statistiques, pas des engagements. Elles aident à anticiper les tensions de trésorerie, mais ne remplacent ni un plan de trésorerie validé ni l'avis de votre directeur financier ou expert-comptable. :::
Page Prévision de trésorerie consolidée avec le sélecteur d'horizon 30, 60 ou 90 jours et les quatre cartes KPI
Lire le tableau de bord
- Choisissez l'horizon de prévision : 30, 60 ou 90 jours (sélecteur en haut de page).
- Consultez les quatre indicateurs :
- Total prévu à l'horizon choisi : solde de trésorerie consolidé projeté, en XOF.
- Alertes ouvertes : nombre d'alertes de liquidité actives.
- Runway estimée : nombre de jours de trésorerie restants au rythme de consommation moyen.
- Drawdown maximal prévu : creux de trésorerie le plus bas anticipé sur la période.
- Analysez le graphique consolidé : l'évolution projetée de chaque compte de trésorerie, empilée sur l'horizon choisi.
Explorer un compte
La section « Comptes consolidés » liste vos comptes de classe 5 avec leur solde prévu et leurs éventuelles alertes :
- Cliquez sur un compte pour déplier son historique de prévisions.
- Un badge rouge signale les comptes portant des alertes actives.
Rafraîchir les prévisions
Le bouton Rafraîchir relance l'agrégation sur l'ensemble des modules. Un message confirme la fin du traitement et le nombre d'alertes actives. Utilisez-le après une saisie importante (paie du mois, gros règlements) pour mettre les projections à jour.
Configurer les seuils d'alerte
La page Seuils (/accounting/cash-flow-forecast/thresholds) permet de définir, compte par compte, les seuils qui déclenchent des alertes, ainsi que l'envoi d'emails pour les alertes critiques.
Cette configuration est réservée au propriétaire, à l'administrateur et au directeur financier.
Comparer deux horizons
La page Comparer horizons (/accounting/cash-flow-forecast/compare) affiche côte à côte deux horizons de votre choix (par exemple 30 et 90 jours) pour visualiser la divergence des projections à court et moyen terme.
Comparateur d'horizons de prévision avec deux échéances sélectionnables côte à côte et l'écart total du portefeuille
Voir aussi
- Détection d'anomalies : les paiements en doublon ou factures non rapprochées qui faussent votre trésorerie.
- La section Comptabilité SYSCOHADA pour la tenue des comptes qui alimentent ces projections.